Unternehmen

Stabile Investitionen in deutsche Gewerbeimmobilien

Die Fair Value REIT-AG investiert in deutsche Gewerbeimmobilien mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und Büroimmobilien in regionalen Standorten. Dank der breiten Streuung unserer Objekte, der guten Bonität unserer Mieter und proaktivem Asset Management schaffen wir ein stabiles Fundament für die Wertentwicklung unseres Portfolios. In den letzten fünf Jahren lagen die Vertragsmieten durchweg zwischen 93% und 96% der Potenzialmieten, und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge blieb konstant bei rund fünf Jahren.

Inhaltsverzeichnis

Definition REIT

Mehr Rendite
für Anleger

REIT steht für Real Estate Investment Trust. REITs sind eine weltweit in vielen Ländern etablierte und anerkannte Form der indirekten Immobilienanlage. In Deutschland sind dies börsennotierte Aktiengesellschaften, die überwiegend in Immobilien und in Immobilienbeteiligungen investieren.

Hohe Flexibilität

Börsennotierte Immobilien als Aktien
REIT-Aktien können schnell und einfach über die Börse gekauft und wieder veräußert werden.

Hohe Ausschüttungsquote

90% Überschuss-Dividenden
Deutsche REITs haben eine gesetzlich festgelegte Ausschüttungsquote von mindestens 90% des handelsrechtlichen Jahresüberschusses.

Hohe Ertragskraft nach Steuern

Keine Ertragsteuern auf Gesellschaftsebene
Deutsche REITs zahlen weder Körperschaftsteuer noch Gewerbesteuer. Besteuert werden nur die Dividenden auf Aktionärsebene, und zwar mit maximal 25% zzgl. Solidaritätszuschlag. Unternehmen und im Ausland ansässige Aktionäre können den Steuersatz unter bestimmten Voraussetzungen auf 15% begrenzen.

Hohes Maß an Sicherheit

Sicherheit durch Eigenkapitalstärke
Deutsche REITs müssen jeweils zum Jahresende eine Eigenkapitalquote von 45% des Immobilienvermögens nachweisen.

Geschäftsmodell

Aufbauorganisation
und Historie

Die Fair Value REIT-AG hat ihren Sitz in Langen bei Frankfurt und unterhält keine Niederlassungen. Fair Value investiert direkt in Immobilien und indirekt über Beteiligungen an Immobilienpersonengesellschaften. Der Fair Value-Konzern hält seine Immobilien in der Fair Value REIT-AG und deren Tochterunternehmen.

Reducing Complexity, Improving Return

Erhöhte
Transparenz durch Vollkonsolidierung

Das Immobilienportfolio des Fair Value Konzerns ist durch Direktbesitz und Beteiligungen an einer Vielzahl von Objekten mit einer starken regionalen Diversifikation geprägt.

Zum 30. Juni 2024 wird ein Bestandsportfolio mit einem Marktwert von insgesamt rund 264 Mio. € gehalten.

Strategie und
Portfolio-Optimierung

Die Strategie beinhaltet unter Berücksichtigung der Handelsbegrenzung des REIT-Gesetzes auch gezielte Abverkäufe einzelner Bestandsimmobilien. Hierbei stehen insbesondere kleinere Objekte und nicht strategische Immobilien im Fokus. Die sukzessive Liquidation von Tochterunternehmen soll zur Einsparung beteiligungsbezogener Verwaltungskosten führen und dabei die Komplexität des Geschäftsmodells weiter reduzieren.

Seit 2014 haben wir unsere Portfolio-Optimierung strategiekonform fortgesetzt und weitere, nicht mehr zum Kernbestand zählende Immobilien veräußert. Neben der Vollkonsolidierung sämtlicher Beteiligungen haben wir dadurch das Geschäftsmodell unserer Gesellschaft wesentlich transparenter gestaltet und auch die Attraktivität der Fair-Value-Aktie am Kapitalmarkt erhöht.

Organe

Vorstand
und Aufsichtsrat

Vorstand

Tim Brückner Vorstandsvorsitzender

Tim Brückner

Der Vorstandsvorsitzende (CEO) der Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 20. Mai 2019 bestellt. Seit dem 1. Februar 2019 ist er Finanzvorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG in Langen. Der gelernte Bankkaufmann erlangte an der Hochschule für Bankwirtschaft / Frankfurt School of Finance & Management in den Jahren 2000 – 2005 den Bachelor of Business Administration, Banking and Finance, sowie den Master of Arts (Banking & Finance). Während seines Studiums arbeitete er als Analyst bei der BHF Bank AG und bei ING Investment Banking, bevor er in den Bereich Global Advisory bei HSBC in London wechselte. Von 2007 – 2012 war er bei der Rothschild GmbH tätig, zuletzt als Vice President, und von 2012 – 2019 bei Corpus Sireo Real Estate, unter anderem als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft in Luxemburg und als Head of Portfolio Management.

Gertraud Kälbli Vorstand

Gertraud Kälbli

Mit Wirkung zum 1. April 2023 wurde ein neues Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt. Dieses Vorstandsmitglied ist seit 30 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig und hat in unterschiedlichen Funktionen umfassende Kenntnisse im Immobilienmanagement erworben, die alle Bereiche im Lebenszyklus einer Immobilie abdecken. Seit Mitte 2019 verantwortet sie das Beteiligungsmanagement sowie Treasury beim Mutterkonzern DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und ist als Geschäftsführerin zahlreicher Tochtergesellschaften tätig. Zuvor war sie 15 Jahre lang für den amerikanischen Financial Servicer Situs in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Head of Finance Europe. Sie hält einen Master of Business Administration im Immobilienmanagement von der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen.

Aufsichtsrat

Frank Hölzle Aufsichtsratsvorsitzender

Frank Hölzle

Ein Diplom-Volkswirt und CEO der Care4 AG mit Sitz in Basel, Schweiz, geboren 1968. Nach dem Studium der Volkswirtschaft an der Universität Freiburg war er von 1998 bis 2002 in Marl und Frankfurt am Main als Prokurist und Geschäftsführer einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft tätig. 2002 wurde er Geschäftsführer der HvM-Consulting GmbH in Düsseldorf. Von 2003 bis 2010 war er Vorstand und Partner der eCapital entrepreneurial Partners AG, einer Venture Capital Gesellschaft in Münster. Seit 2010 ist er bei der Care4 AG, einem Single Family Office in Basel, tätig und seit 2015 deren CEO. Weitere Mandate hat er in den Aufsichtsräten der DEMIRE Deutsche Mittelstands Real Estate AG, der Westgrund AG und der MobileObjects AG sowie im Verwaltungsrat der SlCinvent AG in Basel, Schweiz. Er ist ausgebildeter Coach für Geschäftsführer, Vorstände und Führungskräfte kleiner und mittlerer Unternehmen.

Frank Nickel Aufsichtsrat

Frank Nickel

Frank Nickel (geb. 1959) ist seit 3. April 2024 Vorstandsvorsitzender der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG in Langen. Bereits seit September 2022 beriet Herr Nickel das Unternehmen als Senior Advisor. Von 2016 bis 2019 war Frank Nickel Vorstandsvorsitzender der CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) in Wien. Zuvor arbeitete er von 2013 bis 2015 als Vorstandsvorsitzender von Cushman & Wakefield Deutschland in Frankfurt und war Vorsitzender der Corporate Finance Business Unit von EMEA Cushman & Wakefield. In beiden Positionen sammelte er umfangreiche Erfahrung in der strategischen Neuausrichtung von Immobiliengesellschaften. In den Jahren 2006 bis 2012 war Herr Nickel als Managing Director bei der Deutschen Bank in Frankfurt tätig. Zuvor arbeitete er unter anderem bei Fortress Investment Group Germany und der Commerzbank.

Barbara Deisenrieder Aufsichtsrat

Barbara Deisenrieder

Mit Wirkung zum 25. Juni 2020 wurde ein neues Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt. Dieses Mitglied hält mehrere Aufsichtsrats- und Beiratsmandate und berät Unternehmen in verschiedenen Fragestellungen. Die studierte Betriebswirtin war von 1999 bis 2012 in verschiedenen führenden Positionen in der Generali Gruppe tätig, ab 2006 verantwortete sie die Bereiche Asset Management, Vermietungskoordination und Asset Management Services. Im Zeitraum von 1986 bis 1999 übernahm sie unterschiedliche Funktionen im Immobilienbereich der Ersten Allgemeinen Versicherungs AG. Sie ist Mit-Autorin diverser immobilienwirtschaftlicher Fachbücher und ehrenamtlich tätig im Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. sowie im Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.