Corporate Governance

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung am 29.12.2015 - 15.04 Uhr: Fair Value REIT-AG

1. Emittent: Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung: Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen: Herr Rolf Elgeti, Potsdam, Deutschland

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.:

Jägersteig Beteiligungs GmbH, Försterweg Beteiligungs GmbH, Obotritia Beteiligungs GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 23.12.2015

6. Gesamtstimmrechtsanteile: 0% bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von 14110323; letzte Mitteilung 22,10%

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen:

ISIN DE000A0MW975, direkte Stimmrechte (§ 21 WpHG) 0 (entspricht 0%)

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen:

Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen:

Rolf Elgeti, Potsdam, Deutschland

Obotritia Capital KGaA

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung am 28.12.2015 - 12.50 Uhr: Fair Value REIT-AG

1. Emittent: Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen: Herr Klaus Wecken, Basel,  Schweiz

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung: 21.12.2015

6. Gesamtstimmrechtsanteile: 0% bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von 14110323; letzte Mitteilung 11,34%

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen:

ISIN DE000A0MW975, direkte Stimmrechte (§ 21 WpHG) 0 (entspricht 0%)

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen:

Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen:

Klaus Wecken, Basel, Schweiz

Wecken & Cie., Basel, Schweiz

Care4 AG, Basel, Schweiz

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung am 28.12.2015 - 12.50 Uhr: Fair Value REIT-AG

1. Emittent: Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen: Wecken & Cie., Basel,  Schweiz

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung: 21.12.2015

6. Gesamtstimmrechtsanteile: 0% bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von 14110323; letzte Mitteilung 11,34%

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen:

ISIN DE000A0MW975, direkte Stimmrechte (§ 21 WpHG) 0 (entspricht 0%)

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen:

Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen:

Klaus Wecken, Basel, Schweiz

Wecken & Cie., Basel, Schweiz

Care4 AG, Basel, Schweiz

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung am 23.12.2015 - 16.44 Uhr: Fair Value REIT-AG

1. Emittent: Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Deutschland

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung: 21.12.2015

6. Gesamtstimmrechtsanteile: 77.70% bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von 14110323

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen:

ISIN DE000A0MW975, direkte Stimmrechte (§ 21 WpHG) 10.963.878 (entspricht 77,70%)

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen:

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.)

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung nach § 25a Abs. 1 WpHG

Wir haben folgende Mitteilung nach § 25a Abs. 1 WpHG am 18.11.2015 erhalten:

1. Emittent: Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München, Deutschland

2. Mitteilungspflichtiger: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Deutschland

3. Art der Schwellenberührung: Unterschreitung

4. Betroffene Meldeschwellen: 20%, 15%, 10% und 5%

5. Datum der Schwellenberührung: 04.11.2015

6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 0% (entspricht 0 Stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von: 14110323

7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG: 0% (entspricht 0 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 0% (entspricht 0 Stimmrechten)

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 0% (entspricht 0 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 0% (entspricht 0 Stimmrechten)

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach §§ 21, 22 WpHG: 0% (entspricht 0 Stimmrechten)

8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: DE000A0MW975

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Mitteilung nach § 27a WpHG

Es wird Bezug genommen auf die Stimmrechtsmitteilungen von Herr Klaus Wecken und von der Wecken & Cie. mit Wohnsitz bzw. Sitz in Basel, Schweiz, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG (Wecken & Cie.) bzw. gemäß § 21 Abs. 1 i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG (Klaus Wecken) jeweils vom 2. September 2015, mit denen mitgeteilt wurde, dass der Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, am 31. August 2015 die Schwelle von 10% überschritten hat.

Ergänzend wurde gemäß § 27a WpHG am 2. Oktober 2015 mitgeteilt:

1. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.

2. Der Meldepflichtige beabsichtigt nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

3. Der Meldepflichtige strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Fair Value REIT-AG an.

4. Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Fair Value REIT-AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an.

5. Hinsichtlich der Herkunft der Mittel handelt es sich zu 100% um Eigenmittel, der der Meldepflicht zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte eingesetzt hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr Klaus Wecken, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 02.09.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 31.08.2015 die Schwelle von 10% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 11,34% (das entspricht 1600000 Stimmrechten) betragen hat.

11,34% der Stimmrechte (das entspricht 1600000 Stimmrechten) snd Herrn Wecken gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Wecken & Cie., Basel, Schweiz.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Wecken & Cie., Basel, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 02.09.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 31.08.2015 die Schwelle von 10% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 11,34% (das entspricht 1600000 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr Klaus Wecken, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 23.08.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 21.08.2015 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 7,80% (das entspricht 1101288 Stimmrechten) betragen hat.

7,80% der Stimmrechte (das entspricht 1101288 Stimmrechten) snd Herrn Wecken gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Wecken & Cie., Basel, Schweiz.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Wecken & Cie., Basel, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 23.08.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 21.08.2015 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 7,80% (das entspricht 1101288 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr Klaus Wecken, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 19.08.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 19.08.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 3,30% (das entspricht 465516 Stimmrechten) betragen hat.

3,30% der Stimmrechte (das entspricht 465516 Stimmrechten) snd Herrn Wecken gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Wecken & Cie., Basel, Schweiz.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Wecken & Cie., Basel, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 19.08.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 19.08.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 3,30% (das entspricht 465516 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Ennismore Fund Management Limited, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.08.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 10.08.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,99% (das entspricht 421805 Stimmrechten) betragen hat.

2,99% der Stimmrechte (das entspricht 421805 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit Satz 2 WpHG zuzurechnen.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr William Geoffrey Oldfield, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.08.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 10.08.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,99% (das entspricht 421805 Stimmrechten) betragen hat.

2,99% der Stimmrechte (das entspricht 421805 Stimmrechten) sind Herrn Oldfield gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit Satz 2 WpHG zuzurechnen.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Ennismore European Smaller Companies Fund, Dublin 2, Irland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11.08.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 06.08.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,95% (das entspricht 416131 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 03.08.2015, 9:48 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung nach § 25a Abs. 1 WpHG

Wir haben folgende Mitteilung nach § 25a Abs. 1 WpHG am 31.07.2015 erhalten:

1. Emittent: Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München, Deutschland

2. Mitteilungspflichtiger: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Deutschland

3. Art der Schwellenberührung: Überschreitung

4. Betroffene Meldeschwellen: 5%, 10%, 15% und 20%

5. Datum der Schwellenberührung: 31.07.2015

6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 23,218% (entspricht 3276070 Stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von: 14110323

7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG: 23,218% (entspricht 3276070 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 0% (entspricht 0 Stimmrechten)

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 0% (entspricht 0 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 0% (entspricht 0 Stimmrechten)

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach §§ 21, 22 WpHG: 0% (entspricht 0 Stimmrechten)

8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: (DE000A0MW975) Irrevocable Undertakings oder Tender Commitments

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Ennismore Fund Management Limited, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 05.08.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 31.07.2015 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,09% (das entspricht 576805 Stimmrechten) betragen hat.

4,09% der Stimmrechte (das entspricht 576805 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit Satz 2 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende Aktionäre, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Ennismore European Smaller Companies Fund.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr William Geoffrey Oldfield, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 05.08.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 31.07.2015 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,09% (das entspricht 576805 Stimmrechten) betragen hat.

4,09% der Stimmrechte (das entspricht 576805 Stimmrechten) sind Herrn Oldfield gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit Satz 2 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende Aktionäre, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Ennismore European Smaller Companies Fund.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung nach § 25a Abs. 1 WpHG

Wir haben folgende Mitteilung nach § 25a Abs. 1 WpHG am 31.07.2015 erhalten:

1. Emittent: Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München, Deutschland

2. Mitteilungspflichtiger: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main, Deutschland

3. Art der Schwellenberührung: Überschreitung

4. Betroffene Meldeschwellen: 5%, 10%, 15% und 20%

5. Datum der Schwellenberührung: 31.07.2015

6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 23,218% (entspricht 3276070 Stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von: 14110323

7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG: 23,218% (entspricht 3276070 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 0% (entspricht 0 Stimmrechten)

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 0% (entspricht 0 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 0% (entspricht 0 Stimmrechten)

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach §§ 21, 22 WpHG: 0% (entspricht 0 Stimmrechten)

8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: DE000A0MW975

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 21.05.2015, 17.55 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 30%, 25%, 20%, 15% und 10% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 7,63% (das entspricht 1076480 Stimmrechte) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Oddo & Cie, Paris, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 12.05.2015 die Schwelle von 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0% (das entspricht 0 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Financiére IDAT, Paris, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 12.05.2015 die Schwelle von 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0% (das entspricht 0 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr Philippe Oddo, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22.05.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 12.05.2015 die Schwelle von 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0% (das entspricht 0 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung zum 19.05.2015, 15.06 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (zu 5.)

Die Financiére IDAT, Paris, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 30%, 25%, 20%, 15% und 10% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 7,63% (das entspricht 1076480 Stimmrechten) betragen hat.

7,63% der Stimmrechte (das entspricht 1076480 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende Aktionäre, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Oddo & Cie, Oddo Seydler Bank AG.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung zum 19.05.2015, 15.06 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (zu 4.)

Die Oddo & Cie, Paris, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 30%, 25%, 20%, 15% und 10% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 7,63% (das entspricht 1076480 Stimmrechten) betragen hat.

7,63% der Stimmrechte (das entspricht 1076480 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende Aktionäre, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Oddo Seydler Bank AG.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 19.05.2015, 15.06 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (zu 6.)

Herr Philippe Oddo, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22.05.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 30%, 25%, 20%, 15% und 10% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 7,63% (das entspricht 1076480 Stimmrechten) betragen hat.

7,63% der Stimmrechte (das entspricht 1076480 Stimmrechten) sind Herrn Oddo gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Fianciére IDAT, Oddo & Cie, Oddo Seydler Bank AG.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 21.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 12.05.2015 die Schwelle von 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 0% (das entspricht 0 Stimmrechte) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 11.05.2015, 14.28 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 21.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 30%, 25%, 20%, 15% und 10% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 7,63% (das entspricht 1076840 Stimmrechte) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

1.) Die Oddo & Cie, Paris, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 07.05.2015 die Schwelle von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% und 30% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 33,33% (das entspricht 4703441 Stimmrechten) betragen hat.

33,33% der Stimmrechte (das entspricht 4703441 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende Aktionäre, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Oddo Seydler Bank AG.

2.) Die Financiére IDAT, Paris, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 07.05.2015 die Schwelle von 3%, 5%, 10%, 15%, 20% 25% und 30% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 33,33% (das entspricht 4703441 Stimmrechten) betragen hat.

33,33% der Stimmrechte (das entspricht 4703441 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende Aktionäre, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Oddo & Cie, Oddo Seydler Bank AG.

3.) Herr Philippe Oddo, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.05.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 07.05.2015 die Schwelle von 3%, 5%, 10%,15%, 20%, 25% und 30% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 33,33% (das entspricht 4703441 Stimmrechten) betragen hat.

33,33% der Stimmrechte (das entspricht 4703441 Stimmrechten) sind Herrn Oddo gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Fianciére IDAT, Oddo & Cie, Oddo Seydler Bank AG.

4.) Die Oddo & Cie, Paris, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0% (das entspricht 0 Stimmrechten) betragen hat.

5.) Die Financiére IDAT, Paris, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0% (das entspricht 0 Stimmrechten) betragen hat.

6.) Herr Philippe Oddo, Frankreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.05.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0% (das entspricht 0 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 12.05.2015, 13.31 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr Rolf Elgeti, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 18.05.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 07.05.2015 die Schwelle von 25% und 20% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 16,73% (das entspricht 2360030 Stimmrechte) betragen hat.

16,73% der Stimmrechte (das entspricht 2360030 Stimmrechten) sind Herrn Elgeti gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Obotritia Capital KGaA, Obotritia Beteiligungs GmbH, Försterweg Beteiligungs GmbH, Jägersteig Beteiligungs GmbH.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 12.05.2015, 13.31. Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Jägersteig Beteiligungs GmbH, Potsdam, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 18.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 07.05.2015 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 3,40% (das entspricht 480010 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 12.05.2015, 13.31 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Obotritia Capital KGaA, Potsdam, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 18.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 07.05.2015 die Schwelle von 25% und 20% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 16,73% (das entspricht 2360030 Stimmrechten) betragen hat.

16,73% der Stimmrechte (das entspricht 2360030 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Obotritia Beteiligungs GmbH, Försterweg Beteiligungs GmbH, Jägersteig Beteiligungs GmbH.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 13.05.2015, 14.13 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G., München, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 15.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 07.05.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 2,51% (das entspricht 353922 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G., München, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 2,51% (das entspricht 353922 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 12.05.2015, 13.31 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Jägersteig Beteiligungs GmbH, Potsdam, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 12.05.2015 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten hat und zu diesem Tag 8,37% (das entspricht 1180850 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 12.05.2015, 13.31 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Obotritia Capital KGaA, Potsdam, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 12.05.2015 die Schwelle von 20% der Stimmrechte überschritten hat und zu diesem Tag 21,69% (das entspricht 3060870 Stimmrechten) betragen hat.

21,69% der Stimmrechte (das entspricht 3060870 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Obotritia Beteiligungs GmbH, Försterweg Beteiligungs GmbH, Jägersteig Beteiligungs GmbH.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 12.05.2015, 13.31 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG:

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr Rolf Elgeti, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13.05.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 12.05.2015 die Schwelle von 20% der Stimmrechte überschritten hat und zu diesem Tag 21,69% (das entspricht 3060870 Stimmrechten) betragen hat.

21,69% der Stimmrechte (das entspricht 3060870 Stimmrechten) sind Herrn Elgeti gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Obotritia Capital KGaA, Obotritia Beteiligungs GmbH, Försterweg Beteiligungs GmbH, Jägersteig Beteiligungs GmbH.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Jägersteig Beteiligungs GmbH, Potsdam, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 11.05.2015 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten hat und zu diesem Tag 8,37% (das entspricht 1180850 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Jägersteig Beteiligungs GmbH, Potsdam, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 3,40% (das entspricht 480010 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Obotritia Capital KGaA, Potsdam, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 11.05.2015 die Schwelle von 20% der Stimmrechte überschritten hat und zu diesem Tag 21,69% (das entspricht 3060870 Stimmrechten) betragen hat.

21,69% der Stimmrechte (das entspricht 3060870 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Obotritia Beteiligungs GmbH, Försterweg Beteiligungs GmbH, Jägersteig Beteiligungs GmbH.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Obotritia Capital KGaA, Potsdam, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 25% und 20% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 16,73% (das entspricht 2360030 Stimmrechten) betragen hat.

16,73% der Stimmrechte (das entspricht 2360030 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Obotritia Beteiligungs GmbH, Försterweg Beteiligungs GmbH, Jägersteig Beteiligungs GmbH.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr Rolf Elgeti, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 11.05.2015 die Schwelle von 20% der Stimmrechte überschritten hat und zu diesem Tag 21,69% (das entspricht 3060870 Stimmrechten) betragen hat.

21,69% der Stimmrechte (das entspricht 3060870 Stimmrechten) sind Herrn Elgeti gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Obotritia Capital KGaA, Obotritia Beteiligungs GmbH, Försterweg Beteiligungs GmbH, Jägersteig Beteiligungs GmbH.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr Rolf Elgeti, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12.05.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 25% und 20% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 16,73% (das entspricht 2360030 Stimmrechte) betragen hat.

16,73% der Stimmrechte (das entspricht 2360030 Stimmrechten) sind Herrn Elgeti gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Obotritia Capital KGaA, Obotritia Beteiligungs GmbH, Försterweg Beteiligungs GmbH, Jägersteig Beteiligungs GmbH.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Invesco Ltd., Hamilton, Bermuda hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 07.05.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und zu diesem Tag 3,78% (das entspricht 534679 Stimmrechte) betragen hat.

3,78% der Stimmrechte (das entspricht 534679 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit Satz 2 WpHG zuzurechnen.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 0% (das entspricht 0 Stimmrechte) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

1.) Herr William Geoffrey Oldfield, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11.05.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 3% und 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 5,67% (das entspricht 800000 Stimmrechten) betragen hat.

5,67% der Stimmrechte (das entspricht 800000 Stimmrechten) sind Herrn Oldfield gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit Satz 2 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende Aktionäre, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Ennismore European Smaller Companies Fund.

2.) Die Ennismore Fund Management Limited, London, Großbritannien hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 08.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 3% und 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 5,67% (das entspricht 800000 Stimmrechten) betragen hat.

5,67% der Stimmrechte (das entspricht 800000 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende Aktionäre, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Ennismore European Smaller Companies Fund.

3.) Die Ennismore European Smaller Companies Fund, Dublin 2, Irland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 08.05.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 4,6% (das entspricht 649186 Stimmrechten) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 08.05.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 07.05.2015 die Schwelle von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% und 30% der Stimmrechte überschritten hat und zu diesem Tag 33,33% (das entspricht 4703441 Stimmrechte) betragen hat.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Scherzer & Co. AG, Köln, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 23.04.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 22.04.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 2,9054% (273305 Stimmrechte) beträgt.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 25.02.2015, 09:58 Uhr MEZ - Korrektur der Veröffentlichung vom 20.02.2015, 17:42 MEZ - Fair Value REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr Rolf Elgeti, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 20.02.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 16.12.2014 die Schwelle von 3%, 5%, 10%, 15%, 20% und 25% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 29,98% (das entspricht 2820030 Stimmrechte) betragen hat.

29,98% der Stimmrechte (das entspricht 2820030 Stimmrechten) sind Herrn Elgeti gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Obotritia Capital KGaA, Försterweg Beteiligungs GmbH, Obotritia Beteiligungs GmbH, Jägersteig Beteiligungs GmbH.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Korrektur der Veröffentlichung vom 20.02.2015, 17:42 Uhr MEZ - Fair Value REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr Rolf Elgeti, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 20.02.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 16.12.2014 die Schwelle von 3%, 5%, 10%, 15%, 20% und 25% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 29,98% (das entspricht 940010 Stimmrechte) betragen hat.

29,98% der Stimmrechte (das entspricht 940010 Stimmrechten) sind Herrn Elgeti gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Obotritia Capital KGaA, Försterweg Beteiligungs GmbH, Obotritia Beteiligungs GmbH, Jägersteig Beteiligungs GmbH.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Herr Rolf Elgeti, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 20.02.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 16.12.2014 die Schwelle von 3%, 5%, 10%, 15%, 20% und 25% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 29,98% (das entspricht 940010 Stimmrechte) betragen hat.

29,98% der Stimmrechte (das entspricht 940010 Stimmrechten) sind Herrn Elgeti gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Försterweg Beteiligungs GmbH, Obotritia Beteiligungs GmbH, Jägersteig Beteiligungs GmbH.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Federale Assurance, Brüssel, Belgien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22.01.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Fair Value REIT-AG, München, Deutschland am 21.01.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und zu diesem Tag 3,08% (290000 Stimmrechte) beträgt.

Rückfragehinweis:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de